瑶瑶系列 8月2日基金净值:永赢淳利债券最新净值1.1254,涨0.04%
发布日期:2024-08-08 08:19 点击次数:99
本站音信,8月2日,永赢淳利债券最新单元净值为1.1254元,累计净值为1.1622元,较前一交游日上升0.04%。历史数据露出该基金近1个月上升0.46%瑶瑶系列,近3个月上升1.17%,近6个月上升2.25%,近1年上升4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None永赢淳利债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比105.11%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为徐沛琳,徐沛琳于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说11.64%。
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